صندوق سرمايه‌گذاري مشترك حافظ

اطلاعات عمومي

تاریخ از:

تا:

قیمت صدور از:

تا:

قیمت ابطال از:

تا:

صفحه بندي

تعداد سطر:

جدول قيمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه‌گذاري

نتيجه‌ي جستجو 868 مورد بوده است.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

تاریخ	روز	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	خالص ارزش آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحدهای صادرشده امروز	تعداد واحدهای صادر شده تاامروز	تعداد واحدهای ابطال شده امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار	كل خالص ارزش دارائيها
٠٥/٠٥/١٣٨٩	سه‌شنبه	١,٤٠١,٣٦٢	١,٣٩١,٢٦٨	١,٣٩١,٢٦٨	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٢٧٣,٧٦٠,٠٠٢
٠٤/٠٥/١٣٨٩	دوشنبه	١,٤٠١,٣١٥	١,٣٩١,٢٢١	١,٣٩١,٢٢١	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٢٧٣,٣٥١,٤٧٨
٠٣/٠٥/١٣٨٩	يكشنبه	١,٣٩٩,٠٩٦	١,٣٨٩,٠٣٧	١,٣٨٩,٠٣٧	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٢٥٤,٠٧٨,٣٤٧
٠٢/٠٥/١٣٨٩	شنبه	١,٣٩٤,٨٠٧	١,٣٨٤,٠٨٨	١,٣٨٤,٠٨٨	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٢١٠,٤٢٥,٤٩٧
٠١/٠٥/١٣٨٩	جمعه	١,٣٨٩,٨٥٠	١,٣٧٨,٩٦٧	١,٣٧٨,٩٦٧	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,١٦٥,٢٤٤,٦٦٨
٣١/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	١,٣٨٩,٨١٧	١,٣٧٨,٩٣٥	١,٣٧٨,٩٣٥	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,١٦٤,٩٥٧,٥٩٧
٣٠/٠٤/١٣٨٩	چهارشنبه	١,٣٨٩,٨٣٢	١,٣٧٨,٩٥٠	١,٣٧٨,٩٥٠	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,١٦٥,٠٩٤,٥٥١
٢٩/٠٤/١٣٨٩	سه‌شنبه	١,٣٩٧,٧٦٨	١,٣٨٣,٦٣١	١,٣٨٣,٦٣١	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٢٠٦,٣٩٨,٨٩٤
٢٨/٠٤/١٣٨٩	دوشنبه	١,٣٩١,٠٥١	١,٣٧٧,٨٢٦	١,٣٧٧,٨٢٦	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,١٥٥,١٧٧,٩٠٩
٢٧/٠٤/١٣٨٩	يكشنبه	١,٣٧٨,٩٦٤	١,٣٦٦,٣٨٩	١,٣٦٦,٣٨٩	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١٢,٠٥٤,٢٨١,٦١٠
٢٦/٠٤/١٣٨٩	شنبه	١,٣٦٩,٤٨٢	١,٣٥٥,٤٣٧	١,٣٥٥,٤٣٧	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٩٥٧,٦٦٨,٧٤٧
٢٥/٠٤/١٣٨٩	جمعه	١,٣٦٤,١٠٤	١,٣٥٠,٤٨٦	١,٣٥٠,٤٨٦	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٩١٣,٩٨٧,٩٥٦
٢٤/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	١,٣٦٤,٠٨٩	١,٣٥٠,٤٧٢	١,٣٥٠,٤٧٢	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٩١٣,٨٦٩,٠٧٠
٢٣/٠٤/١٣٨٩	چهارشنبه	١,٣٦٤,٠٧٤	١,٣٥٠,٤٥٩	١,٣٥٠,٤٥٩	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٩١٣,٧٥٠,٦٩٩
٢٢/٠٤/١٣٨٩	سه‌شنبه	١,٣٦٠,٥١٦	١,٣٤٦,٤٣٨	١,٣٤٦,٤٣٨	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٨٧٨,٢٧٠,٣٤٥
٢١/٠٤/١٣٨٩	دوشنبه	١,٣٥٦,٦٩١	١,٣٤٢,٩٩٣	١,٣٤٢,٩٩٣	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٨٤٧,٨٨٠,١٥٧
٢٠/٠٤/١٣٨٩	يكشنبه	١,٣٥٣,٤٤٩	١,٣٤٠,٤٨٩	١,٣٤٠,٤٨٩	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٨٢٥,٧٨٨,٨٥٤
١٩/٠٤/١٣٨٩	شنبه	١,٣٣٧,٨٩٣	١,٣٢٣,٥٣٨	١,٣٢٣,٥٣٨	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٦٧٦,٢٤٥,٣٣٩
١٨/٠٤/١٣٨٩	جمعه	١,٣٣٧,٩١٣	١,٣٢٣,٥٥٩	١,٣٢٣,٥٥٩	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٦٧٦,٤٤١,٩١٧
١٧/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	١,٣٣٧,٩٣٤	١,٣٢٣,٥٨٢	١,٣٢٣,٥٨٢	٠	٠	٠	١٦,٢٦٣	٠	٧,٤٤١	٨,٨٢٢	١١,٦٧٦,٦٣٨,٨٨١