صندوق سرمايه‌گذاري مشترك حافظ

اطلاعات عمومي

تاریخ از:

تا:

قیمت صدور از:

تا:

قیمت ابطال از:

تا:

صفحه بندي

تعداد سطر:

جدول قيمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه‌گذاري

نتيجه‌ي جستجو 1,256 مورد بوده است.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

تاریخ	روز	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	خالص ارزش آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحدهای صادرشده امروز	تعداد واحدهای صادر شده تاامروز	تعداد واحدهای ابطال شده امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار	كل خالص ارزش دارائيها
٢٧/٠٥/١٣٩٠	پنج‌شنبه	١,٨٥٨,٧٩١	١,٨٣٨,٧٧٤	١,٨٣٨,٧٧٤	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٨٦	١١,٤٤٩	٢١,٠٥٢,١١٨,٥٧٢
٢٦/٠٥/١٣٩٠	چهارشنبه	١,٨٦٥,٩٨٩	١,٨٤٥,٩٣٨	١,٨٤٥,٩٣٨	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٨٦	١١,٤٤٩	٢١,١٣٤,١٤٨,٣١٣
٢٥/٠٥/١٣٩٠	سه‌شنبه	١,٨٥٨,٧٩٧	١,٨٣٨,٩٠٦	١,٨٣٨,٩٠٦	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٨٦	١١,٤٤٩	٢١,٠٥٣,٦٣٢,٧٦٧
٢٤/٠٥/١٣٩٠	دوشنبه	١,٨٥٤,٧٩٥	١,٨٣٤,٢٤٣	١,٨٣٤,٢٤٣	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٨٦	١١,٤٤٩	٢١,٠٠٠,٢٤٠,٥٢٠
٢٣/٠٥/١٣٩٠	يكشنبه	١,٨٥٢,٤٨٠	١,٨٣٢,٠٤٤	١,٨٣٢,٠٤٤	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	١٠	١١,٤٨٦	١١,٤٤٩	٢٠,٩٧٥,٠٧٧,٩٧٦
٢٢/٠٥/١٣٩٠	شنبه	١,٨٣٩,٣٠٠	١,٨١٨,١٣٧	١,٨١٨,١٣٧	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٨٣٤,٠٤٠,٨٨٢
٢١/٠٥/١٣٩٠	جمعه	١,٨٣٥,٥٨٧	١,٨١٤,٥٢٨	١,٨١٤,٥٢٨	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٧٩٢,٦٦٨,٤٠٢
٢٠/٠٥/١٣٩٠	پنج‌شنبه	١,٨٣٥,٥٤٩	١,٨١٤,٤٩٢	١,٨١٤,٤٩٢	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٧٩٢,٢٦٦,٠٠١
١٩/٠٥/١٣٩٠	چهارشنبه	١,٨٣٥,٥١٢	١,٨١٤,٤٥٧	١,٨١٤,٤٥٧	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٧٩١,٨٦٨,٥٠٦
١٨/٠٥/١٣٩٠	سه‌شنبه	١,٨٣٠,٢٠٨	١,٨٠٩,٢٢٤	١,٨٠٩,٢٢٤	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٧٣١,٩٠١,٧٠٩
١٧/٠٥/١٣٩٠	دوشنبه	١,٨٤٣,٩٦٣	١,٨٢٢,٧٤٢	١,٨٢٢,٧٤٢	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٨٨٦,٧٩٨,٠٩٧
١٦/٠٥/١٣٩٠	يكشنبه	١,٨٣٧,٤٢٠	١,٨١٦,٥٩٧	١,٨١٦,٥٩٧	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٨١٦,٣٨٦,٧٥٠
١٥/٠٥/١٣٩٠	شنبه	١,٨٣٦,١١٤	١,٨١٥,٣١٢	١,٨١٥,٣١٢	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٨٠١,٦٥٩,٤٢٣
١٤/٠٥/١٣٩٠	جمعه	١,٨٥٠,٠١٤	١,٨٢٩,٠٠٦	١,٨٢٩,٠٠٦	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٩٥٨,٥٨٠,٢٧٦
١٣/٠٥/١٣٩٠	پنج‌شنبه	١,٨٤٩,٩٧٨	١,٨٢٨,٩٧٣	١,٨٢٨,٩٧٣	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٩٥٨,١٩٦,١٣٧
١٢/٠٥/١٣٩٠	چهارشنبه	١,٨٤٩,٩٤١	١,٨٢٨,٩٣٩	١,٨٢٨,٩٣٩	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٩٥٧,٨١٧,٧٤٤
١١/٠٥/١٣٩٠	سه‌شنبه	١,٨٥٢,٩١٨	١,٨٣٢,٣٥٠	١,٨٣٢,٣٥٠	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٩٩٦,٩٠٢,٤٢٥
١٠/٠٥/١٣٩٠	دوشنبه	١,٨٥٦,٣٠٢	١,٨٣٥,٥٤٥	١,٨٣٥,٥٤٥	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢١,٠٣٣,٥٠٩,١٦٤
٠٩/٠٥/١٣٩٠	يكشنبه	١,٨٥٣,٣٣١	١,٨٣٢,٥١٣	١,٨٣٢,٥١٣	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢٠,٩٩٨,٧٦٦,٩٢٢
٠٨/٠٥/١٣٩٠	شنبه	١,٨٦١,١٤٦	١,٨٤٠,٧٧٣	١,٨٤٠,٧٧٣	٠	٠	٠	٢٢,٩٣٥	٠	١١,٤٧٦	١١,٤٥٩	٢١,٠٩٣,٤٢٢,٤٠٧