هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری حافظ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تاسیس |
حداکثر تا مبلغ ١٥ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ ٣٠.٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
1"- کارمزد ثابت حداکثر 1,5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها
2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابهالتفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد.
2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.
2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
2-4- با توجه به وجود هزینههای صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل میگردد ( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1,1 ضرب میگردد).
|
4 |
کارمزد متولی |
سالانه ٠.٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداکثر 400 میلیون ریال می باشد. |
5 |
کارمزد ضامن |
سالانه ٠.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
6 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 300.٠ میلیون ریال |
7 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد |
9 |
هزینههای دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای صندوق |
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
1- 937.500.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
2- 18.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایهگذاری) در هر سال؛
3- 4.000ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانهی داراییها
از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003
بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001
|
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) |
مدیر |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : |
مدیر |