| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,046,715 | 112.76 | 1,725,182 | 84.43 | 1,721,252 | 85.69 | 1,673,693 | 83.97 |
| اوراق مشارکت | 12,599 | 1.36 | 207,454 | 10.15 | 194,975 | 9.71 | 212,720 | 10.67 |
| سپرده بانکی | 43,642 | 4.7 | 70,208 | 3.44 | 35,911 | 1.79 | 19,232 | 0.96 |
| وجه نقد | 106 | 0.01 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| واحد صندوق | 253 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,175,071 | -18.86 | 40,322 | 1.97 | 56,444 | 2.81 | 87,537 | 4.39 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 366,235 | 39.45 | 681,598 | 33.36 | 696,145 | 34.66 | 659,584 | 33.09 |